天弘稳利定期开放债券型证券投资基金A类(000244)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 3,033,061.74 |
| 本期利润 | 3,914,581.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0248 |
| 期末基金资产净值 | 195,879,840.19 |
| 期末基金份额净值 | 1.2430 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 24,908,669.96 | 36,198,863.69 | |
| 利润 | 30,696,772.78 | 47,209,209.63 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1429 | 0.0932 | |
| 加权平均净值利润率 | 12.600% | 8.990% | % |
| 基金份额净值增长率 | 13.620% | 10.010% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 26,146,078.05 | 14,154,114.83 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1659 | 0.0500 | |
| 基金资产净值 | 191,965,259.19 | 303,695,620.88 | |
| 基金份额净值 | 1.2180% | 1.0720% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.490% | 11.330% | % |
