方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金(000247)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -415,641.38 |
| 本期利润 | -1,136,264.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0406 |
| 期末基金资产净值 | 30,022,790.30 |
| 期末基金份额净值 | 1.0730 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 4,831,731.74 | 15,839,601.48 | |
| 利润 | -1,210,090.73 | 25,701,808.40 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0145 | 0.1173 | |
| 加权平均净值利润率 | -1.300% | 11.340% | % |
| 基金份额净值增长率 | 0.910% | 12.210% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 3,174,292.76 | 10,657,682.36 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1134 | 0.1018 | |
| 基金资产净值 | 31,159,054.90 | 115,450,151.44 | |
| 基金份额净值 | 1.1130% | 1.1030% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.300% | 10.300% | % |
