项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 26,197,400.14 |
本期利润 | 64,695,715.85 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0306 |
期末基金资产净值 | 2,312,235,200.84 |
期末基金份额净值 | 1.0940 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 93,384,002.37 | 74,288,437.56 | |
利润 | 109,596,413.46 | 101,864,779.54 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0931 | 0.1697 | |
加权平均净值利润率 | 8.640% | 16.160% | % |
基金份额净值增长率 | 9.860% | 15.900% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 53,604,061.68 | 51,132,180.95 | |
可供分配基金份额利润 | 0.0254 | 0.0565 | |
基金资产净值 | 2,277,139,785.41 | 992,147,992.17 | |
基金份额净值 | 1.0770% | 1.0960% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.440% | 15.090% | % |
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