上投摩根岁岁盈定期开放债券型证券投资基金A类(000257)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 4,760,337.81 |
| 本期利润 | 4,010,351.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0124 |
| 期末基金资产净值 | 336,798,975.65 |
| 期末基金份额净值 | 1.0450 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 14,564,361.90 | 37,247,730.16 | |
| 利润 | 16,301,764.78 | 52,289,679.75 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0649 | 0.1024 | |
| 加权平均净值利润率 | 6.200% | 10.010% | % |
| 基金份额净值增长率 | 6.870% | 9.630% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 8,574,628.86 | 6,418,367.39 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0266 | 0.0303 | |
| 基金资产净值 | 332,788,624.07 | 218,424,714.57 | |
| 基金份额净值 | 1.0320% | 1.0300% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.990% | 8.530% | % |
