易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金A类(000265)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,701,292.55 |
| 本期利润 | 1,685,886.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168 |
| 期末基金资产净值 | 112,236,270.50 |
| 期末基金份额净值 | 1.1200 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 19,962,338.33 | ||
| 利润 | 23,666,406.34 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0892 | ||
| 加权平均净值利润率 | 8.510% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 9.100% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 10,353,010.38 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.1033 | ||
| 基金资产净值 | 110,550,383.63 | ||
| 基金份额净值 | 1.1030% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 10.300% | % | % |
