易方达恒久添利1年定期开放债券型证券投资基金C类(000266)

管理费: 0.300% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0170

累计净值:1.3950 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:藏海涛 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.062亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-09-10

业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款利率(税后)+1.2%。

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 559,171.15
本期利润 553,755.08
加权平均基金份额本期利润 0.0156
期末基金资产净值 39,438,594.62
期末基金份额净值 1.1130

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 11,626,550.77
利润 14,831,225.50
加权平均基金份额本期利润 0.0839
加权平均净值利润率 8.040% % %
基金份额净值增长率 8.820% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 3,457,904.12
可供分配基金份额利润 0.0976
基金资产净值 38,884,839.54
基金份额净值 1.0980% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 9.800% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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