广发集利一年定期开放债券型证券投资基金A类(000267)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 29,256,648.10 |
| 本期利润 | 37,772,004.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0260 |
| 期末基金资产净值 | 1,692,466,252.09 |
| 期末基金份额净值 | 1.1650 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 67,219,554.83 | 55,683,331.19 | |
| 利润 | 108,890,112.01 | 96,508,547.57 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1776 | 0.1315 | |
| 加权平均净值利润率 | 15.400% | 12.720% | % |
| 基金份额净值增长率 | 15.400% | 16.890% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 152,313,818.72 | 21,812,469.79 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1049 | 0.0781 | |
| 基金资产净值 | 1,701,172,374.31 | 314,123,529.50 | |
| 基金份额净值 | 1.1710% | 1.1250% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 35.390% | 15.720% | % |
