广发集利一年定期开放债券型证券投资基金C类(000268)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 6,080,840.46 |
| 本期利润 | 7,956,736.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0248 |
| 期末基金资产净值 | 372,985,944.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.1610 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 32,777,998.69 | 22,241,603.55 | |
| 利润 | 40,549,416.40 | 40,483,704.95 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1757 | 0.1432 | |
| 加权平均净值利润率 | 15.280% | 13.820% | % |
| 基金份额净值增长率 | 16.560% | 16.280% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 32,462,971.14 | 14,530,537.63 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1010 | 0.0736 | |
| 基金资产净值 | 374,989,040.27 | 221,208,238.41 | |
| 基金份额净值 | 1.1670% | 1.1200% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.050% | 15.000% | % |
