广发亚太中高收益债券型证券投资基金A类美元(000275)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.1612

累计净值:0.1719 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:沈博文,李耀柱 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.417亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-11-28

业绩比较基准: 同期人民币三年期定期存款税后利率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 1,535,650.82
本期利润 2,027,876.29
加权平均基金份额本期利润 0.0142
期末基金资产净值 277,841,063.59
期末基金份额净值 1.1040

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 767,314.28 1,937,729.71
利润 3,052,649.66 1,169,161.08
加权平均基金份额本期利润 0.1587 0.0200
加权平均净值利润率 15.220% 1.960% %
基金份额净值增长率 16.300% -0.900% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 1,845,147.32 -132,623.32
可供分配基金份额利润 0.0574 -0.0057
基金资产净值 37,136,787.20 22,980,619.10
基金份额净值 1.1560% 0.9940% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 15.600% -0.600% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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