项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 1,535,650.82 |
本期利润 | 2,027,876.29 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0142 |
期末基金资产净值 | 277,841,063.59 |
期末基金份额净值 | 1.1040 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 767,314.28 | 1,937,729.71 | |
利润 | 3,052,649.66 | 1,169,161.08 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1587 | 0.0200 | |
加权平均净值利润率 | 15.220% | 1.960% | % |
基金份额净值增长率 | 16.300% | -0.900% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 1,845,147.32 | -132,623.32 | |
可供分配基金份额利润 | 0.0574 | -0.0057 | |
基金资产净值 | 37,136,787.20 | 22,980,619.10 | |
基金份额净值 | 1.1560% | 0.9940% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.600% | -0.600% | % |
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