富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金A类(000284)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0541

累计净值:1.1541 净值更新日期:2016-10-25 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.121亿份(2016-10-24) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-10-25

业绩比较基准: 中债总指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -1,315,922.57
本期利润 -1,755,805.66
加权平均基金份额本期利润 -0.1448
期末基金资产净值 14,296,377.80
期末基金份额净值 1.1787

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 1,481,697.90 2,836,988.94
利润 310,728.52 3,547,513.29
加权平均基金份额本期利润 0.0228 0.1970
加权平均净值利润率 1.630% 18.660% %
基金份额净值增长率 5.180% 24.540% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 4,045,235.86 2,401,662.48
可供分配基金份额利润 0.3228 0.2040
基金资产净值 16,576,525.90 14,807,097.66
基金份额净值 1.3228% 1.2577% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 32.280% 25.770% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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