富安达信用主题轮动纯债债券型发起式证券投资基金C类(000285)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.0394

累计净值:1.1394 净值更新日期:2016-10-25 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.019亿份(2016-10-24) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2013-10-25

业绩比较基准: 中债总指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -218,615.96
本期利润 -279,962.59
加权平均基金份额本期利润 -0.1424
期末基金资产净值 1,965,996.02
期末基金份额净值 1.1663

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 970,794.47 1,679,953.79
利润 502,499.78 1,958,959.47
加权平均基金份额本期利润 0.1315 0.1447
加权平均净值利润率 9.480% 13.880% %
基金份额净值增长率 4.780% 24.010% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 577,751.00 865,592.18
可供分配基金份额利润 0.3101 0.1969
基金资产净值 2,440,917.62 5,496,628.57
基金份额净值 1.3101% 1.2503% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 31.010% 25.030% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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