项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -218,615.96 |
本期利润 | -279,962.59 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1424 |
期末基金资产净值 | 1,965,996.02 |
期末基金份额净值 | 1.1663 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 970,794.47 | 1,679,953.79 | |
利润 | 502,499.78 | 1,958,959.47 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1315 | 0.1447 | |
加权平均净值利润率 | 9.480% | 13.880% | % |
基金份额净值增长率 | 4.780% | 24.010% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 577,751.00 | 865,592.18 | |
可供分配基金份额利润 | 0.3101 | 0.1969 | |
基金资产净值 | 2,440,917.62 | 5,496,628.57 | |
基金份额净值 | 1.3101% | 1.2503% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 31.010% | 25.030% | % |
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