鹏华丰泰定期开放债券型证券投资基金A类(000289)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 27,351,898.36 |
| 本期利润 | 70,356,628.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0274 |
| 期末基金资产净值 | 2,695,898,975.01 |
| 期末基金份额净值 | 1.0500 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 33,194,438.26 | 18,084,483.68 | |
| 利润 | 60,556,569.96 | 24,059,188.78 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1129 | 0.1300 | |
| 加权平均净值利润率 | 11.020% | 12.780% | % |
| 基金份额净值增长率 | 14.230% | 14.710% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 50,960,001.71 | 6,040,121.77 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0198 | 0.0481 | |
| 基金资产净值 | 2,625,542,346.09 | 131,766,864.90 | |
| 基金份额净值 | 1.0220% | 1.0490% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | % | 12.410% | % |
