鹏华丰信分级债券型证券投资基金A(000292)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 9,926,684.53 |
| 本期利润 | 8,127,044.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157 |
| 期末基金资产净值 | 534,812,111.74 |
| 期末基金份额净值 | 1.0330 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 58,555,906.60 | 68,218,049.89 | |
| 利润 | 60,194,520.16 | 97,180,261.19 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1441 | 0.1836 | |
| 加权平均净值利润率 | 13.330% | 17.520% | % |
| 基金份额净值增长率 | 14.520% | 20.670% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 121,439,303.53 | 46,148,971.44 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2347 | 0.1179 | |
| 基金资产净值 | 526,685,067.27 | 409,314,504.68 | |
| 基金份额净值 | 1.0180% | 1.0450% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.080% | 19.700% | % |
