项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 9,926,684.53 |
本期利润 | 8,127,044.47 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0157 |
期末基金资产净值 | 534,812,111.74 |
期末基金份额净值 | 1.0330 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 58,555,906.60 | 68,218,049.89 | |
利润 | 60,194,520.16 | 97,180,261.19 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1441 | 0.1836 | |
加权平均净值利润率 | 13.330% | 17.520% | % |
基金份额净值增长率 | 14.520% | 20.670% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 121,439,303.53 | 46,148,971.44 | |
可供分配基金份额利润 | 0.2347 | 0.1179 | |
基金资产净值 | 526,685,067.27 | 409,314,504.68 | |
基金份额净值 | 1.0180% | 1.0450% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 37.080% | 19.700% | % |
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