天弘弘利债券型证券投资基金(000306)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 5,134,327.80 |
| 本期利润 | -10,538,617.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0181 |
| 期末基金资产净值 | 724,428,306.99 |
| 期末基金份额净值 | 1.2570 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 42,532,803.56 | 25,524,759.27 | |
| 利润 | 58,969,501.92 | 38,882,053.28 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1519 | 0.1048 | |
| 加权平均净值利润率 | 12.600% | 9.850% | % |
| 基金份额净值增长率 | 13.370% | 10.870% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 161,786,035.06 | 30,003,749.34 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.2126 | 0.0831 | |
| 基金资产净值 | 967,483,006.55 | 405,032,946.04 | |
| 基金份额净值 | 1.2720% | 1.1220% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.200% | 12.200% | % |
