鹏华双债保利债券型证券投资基金(000338)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1545

累计净值:1.5235 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王石千 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:51.563亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2013-09-18

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+2%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 2,654,313.99
本期利润 2,501,844.59
加权平均基金份额本期利润 0.0098
期末基金资产净值 285,083,080.87
期末基金份额净值 1.1220

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 16,188,615.73 25,015,544.50
利润 22,022,858.88 30,643,995.73
加权平均基金份额本期利润 0.0840 0.0848
加权平均净值利润率 7.840% 8.230% %
基金份额净值增长率 8.170% 8.630% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 19,308,829.49 4,818,466.70
可供分配基金份额利润 0.0759 0.0136
基金资产净值 282,705,951.04 364,927,722.15
基金份额净值 1.1120% 1.0280% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 19.150% 10.150% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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