项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 2,654,313.99 |
本期利润 | 2,501,844.59 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0098 |
期末基金资产净值 | 285,083,080.87 |
期末基金份额净值 | 1.1220 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 16,188,615.73 | 25,015,544.50 | |
利润 | 22,022,858.88 | 30,643,995.73 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0840 | 0.0848 | |
加权平均净值利润率 | 7.840% | 8.230% | % |
基金份额净值增长率 | 8.170% | 8.630% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 19,308,829.49 | 4,818,466.70 | |
可供分配基金份额利润 | 0.0759 | 0.0136 | |
基金资产净值 | 282,705,951.04 | 364,927,722.15 | |
基金份额净值 | 1.1120% | 1.0280% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 19.150% | 10.150% | % |
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