鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金(000345)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 1,399,652.59 |
| 本期利润 | 1,239,915.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126 |
| 期末基金资产净值 | 111,873,921.96 |
| 期末基金份额净值 | 1.1450 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 13,057,533.35 | 20,495,813.20 | |
| 利润 | 15,453,467.90 | 24,390,684.18 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0973 | 0.1104 | |
| 加权平均净值利润率 | 8.900% | 10.650% | % |
| 基金份额净值增长率 | 9.370% | 10.560% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 12,846,644.14 | 5,692,188.56 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1257 | 0.0355 | |
| 基金资产净值 | 115,772,920.53 | 166,234,794.52 | |
| 基金份额净值 | 1.1320% | 1.0350% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.430% | 10.110% | % |
