广发全球医疗保健指数证券投资基金A类美元(000370)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.100% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.3011

累计净值:0.3180 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:刘杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.788亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发银行股份有限公司 成立日期:2013-12-10

业绩比较基准: 人民币计价的标普全球1200医疗保健指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 1,003,588.89
本期利润 -14,147,798.08
加权平均基金份额本期利润 -0.0882
期末基金资产净值 182,560,760.70
期末基金份额净值 1.1010

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 15,805,561.20 4,789,604.16
利润 22,504,685.89 21,703,221.16
加权平均基金份额本期利润 0.1192 0.1426
加权平均净值利润率 9.470% 12.950% %
基金份额净值增长率 11.770% 15.360% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 18,184,758.88 7,530,699.07
可供分配基金份额利润 0.1175 0.0366
基金资产净值 201,343,313.87 239,582,500.40
基金份额净值 1.3010% 1.1640% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 30.100% 16.400% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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