泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金B类(000388)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 12,940,810.57 |
| 本期利润 | 6,690,587.24 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0135 |
| 期末基金资产净值 | 508,284,358.57 |
| 期末基金份额净值 | 1.0280 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 81,858,388.74 | 126,611,084.82 | |
| 利润 | 79,122,738.07 | 150,905,840.22 | |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0782 | 0.0770 | |
| 加权平均净值利润率 | 7.370% | 7.550% | % |
| 基金份额净值增长率 | 12.190% | 7.950% | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 可供分配利润 | 98,815,165.92 | 115,364,185.41 | |
| 可供分配基金份额利润 | 0.1999 | 0.0698 | |
| 基金资产净值 | 501,593,771.33 | 1,683,413,760.81 | |
| 基金份额净值 | 1.0140% | 1.0190% | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.720% | 8.490% | % |
