中融增鑫一年定期开放债券型证券投资基金A类(000400)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3840

累计净值:1.3840 净值更新日期:2020-03-06 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.348亿份(2020-03-27) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2013-12-03

业绩比较基准: 同期中国人民银行公布的一年期定期存款利率(税后)+1.2%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 2,011,032.00
本期利润 -1,178,943.11
加权平均基金份额本期利润 -0.0081
期末基金资产净值 177,426,564.26
期末基金份额净值 1.2230

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年
已实现收益 2,750,221.10 16,557,203.17
利润 2,744,138.92 16,612,724.51
加权平均基金份额本期利润 0.0962 0.1196
加权平均净值利润率 8.060% 11.440% %
基金份额净值增长率 8.650% 12.850% %
期末数据和指标 2015年 2014年
可供分配利润 33,146,448.51 3,437,060.11
可供分配基金份额利润 0.2285 0.1277
基金资产净值 178,605,507.37 30,493,113.19
基金份额净值 1.2310% 1.1330% %
累计期末指标 2015年 2014年
基金份额累计净值增长率 23.100% 13.300% %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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