项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 660,331.11 |
本期利润 | -488,276.62 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0093 |
期末基金资产净值 | 63,857,019.74 |
期末基金份额净值 | 1.2130 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 4,088,691.11 | 32,077,718.72 | |
利润 | 3,880,228.02 | 32,183,408.74 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0926 | 0.1152 | |
加权平均净值利润率 | 7.820% | 11.050% | % |
基金份额净值增长率 | 8.330% | 12.350% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 11,528,295.19 | 5,193,473.01 | |
可供分配基金份额利润 | 0.2189 | 0.1232 | |
基金资产净值 | 64,345,296.36 | 47,567,105.28 | |
基金份额净值 | 1.2220% | 1.1280% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 22.200% | 12.800% | % |
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