工银瑞信纯债债券型证券投资基金B类(000403)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 33,149,655.33 |
| 本期利润 | 54,506,319.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0133 |
| 期末基金资产净值 | 4,711,710,052.65 |
| 期末基金份额净值 | 1.2340 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 181,998,909.11 | ||
| 利润 | 220,479,984.36 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1167 | ||
| 加权平均净值利润率 | 9.870% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 12.440% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 552,452,334.51 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.1498 | ||
| 基金资产净值 | 4,496,312,455.06 | ||
| 基金份额净值 | 1.2200% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 22.000% | % | % |
