景顺长城优质成长股票型证券投资基金(000411)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.3760

累计净值:1.7260 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张仲维 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.225亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-01-02

业绩比较基准: 沪深300指数×90%+中证全债指数×10%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -40,487,905.28
本期利润 -45,795,691.80
加权平均基金份额本期利润 -0.2253
期末基金资产净值 225,496,808.68
期末基金份额净值 1.0870

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 23,694,962.70
利润 19,564,391.48
加权平均基金份额本期利润 0.3099
加权平均净值利润率 20.920% % %
基金份额净值增长率 55.010% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 1,509,030.41
可供分配基金份额利润 0.0077
基金资产净值 259,918,569.16
基金份额净值 1.3210% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 67.100% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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