项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 40,950,173.24 |
本期利润 | 44,913,497.55 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0245 |
期末基金资产净值 | 1,849,286,356.56 |
期末基金份额净值 | 1.0422 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
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已实现收益 | 211,096,912.83 | 55,909,050.05 | |
利润 | 293,916,142.68 | 23,540,362.63 | |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1345 | 0.0272 | |
加权平均净值利润率 | 13.050% | 2.680% | % |
基金份额净值增长率 | 13.840% | 7.770% | % |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | |
可供分配利润 | 279,106,056.72 | 161,424,781.89 | |
可供分配基金份额利润 | 0.1455 | 0.0753 | |
基金资产净值 | 1,957,890,311.03 | 2,113,162,776.90 | |
基金份额净值 | 1.0208% | 0.9861% | % |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.320% | 8.330% | % |
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