项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | -4,930,441.62 |
本期利润 | -6,346,912.11 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0042 |
期末基金资产净值 | 1,219,781,018.09 |
期末基金份额净值 | 1.0770 |
期间数据和指标 | 2015年 | ||
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已实现收益 | 610,804,026.29 | ||
利润 | 600,258,323.71 | ||
加权平均基金份额本期利润 | 0.1086 | ||
加权平均净值利润率 | 10.300% | % | % |
基金份额净值增长率 | 9.080% | % | % |
期末数据和指标 | 2015年 | ||
可供分配利润 | 129,313,652.53 | ||
可供分配基金份额利润 | 0.0579 | ||
基金资产净值 | 2,405,057,235.45 | ||
基金份额净值 | 1.0770% | % | % |
累计期末指标 | 2015年 | ||
基金份额累计净值增长率 | 16.500% | % | % |
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