国金通用鑫利分级债券型证券投资基金B类(000455)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.1020

累计净值: 净值更新日期:2015-05-18 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理: 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.014亿份(2015-04-20 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-01-21

业绩比较基准: 中国债券总指数

财务指标

项目 2015-01-01至2015-03-31(元)
本期已实现收益 5,555,442.64
本期利润 1,362,727.94
加权平均基金份额本期利润 0.0227
期末基金资产净值 4,447,611.79
期末基金份额净值 0.9700

年度财务指标

期间数据和指标
已实现收益
利润
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值
基金份额净值 % % %
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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