华商双债丰利债券型证券投资基金A类(000463)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 27,915,769.16 |
| 本期利润 | 65,419,025.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0208 |
| 期末基金资产净值 | 4,716,069,460.00 |
| 期末基金份额净值 | 1.2920 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 165,076,958.52 | ||
| 利润 | 193,826,716.79 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2314 | ||
| 加权平均净值利润率 | 17.750% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 33.300% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 74,171,712.28 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0442 | ||
| 基金资产净值 | 2,206,087,092.55 | ||
| 基金份额净值 | 1.3160% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 66.100% | % | % |
