项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 4,022,013.66 |
本期利润 | 3,929,508.86 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0162 |
期末基金资产净值 | 232,343,774.53 |
期末基金份额净值 | 1.0210 |
期间数据和指标 | 2015年 | ||
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已实现收益 | 48,435,814.56 | ||
利润 | 39,973,576.86 | ||
加权平均基金份额本期利润 | 0.0746 | ||
加权平均净值利润率 | 7.040% | % | % |
基金份额净值增长率 | 6.240% | % | % |
期末数据和指标 | 2015年 | ||
可供分配利润 | 35,785,116.20 | ||
可供分配基金份额利润 | 0.1477 | ||
基金资产净值 | 243,856,379.30 | ||
基金份额净值 | 1.0060% | % | % |
累计期末指标 | 2015年 | ||
基金份额累计净值增长率 | 12.310% | % | % |
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