华富恒富分级债券型证券投资基金(000500)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0020

累计净值:1.2010 净值更新日期:2017-11-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.277亿份(2016-08-27 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-03-19

业绩比较基准: 中证全债指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 4,022,013.66
本期利润 3,929,508.86
加权平均基金份额本期利润 0.0162
期末基金资产净值 232,343,774.53
期末基金份额净值 1.0210

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 48,435,814.56
利润 39,973,576.86
加权平均基金份额本期利润 0.0746
加权平均净值利润率 7.040% % %
基金份额净值增长率 6.240% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 35,785,116.20
可供分配基金份额利润 0.1477
基金资产净值 243,856,379.30
基金份额净值 1.0060% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 12.310% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034