富国高端制造行业股票型证券投资基金A类(000513)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

2.8810

累计净值:2.8810 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:毕天宇 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.375亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-06-20

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -33,662,624.07
本期利润 -265,645,937.68
加权平均基金份额本期利润 -0.3767
期末基金资产净值 1,067,463,977.83
期末基金份额净值 1.4310

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 52,630,706.80
利润 202,923,816.71
加权平均基金份额本期利润 0.3783
加权平均净值利润率 23.800% % %
基金份额净值增长率 66.610% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 192,972,842.69
可供分配基金份额利润 0.3015
基金资产净值 1,178,364,531.13
基金份额净值 1.8410% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 84.100% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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