东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(000531)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1655

累计净值:2.1655 净值更新日期:2021-10-20 基金类型:开放式基金
基金经理:刘瑞 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.186亿份(2021-08-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-03-19

业绩比较基准: 沪深300指数×65%+中国债券综合全价指数×35%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -7,140,921.67
本期利润 -18,731,430.56
加权平均基金份额本期利润 -0.3961
期末基金资产净值 51,968,220.90
期末基金份额净值 1.1340

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 34,352,663.36
利润 47,182,667.41
加权平均基金份额本期利润 0.0475
加权平均净值利润率 3.680% % %
基金份额净值增长率 47.710% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 -9,483,048.72
可供分配基金份额利润 -0.1260
基金资产净值 109,247,867.75
基金份额净值 1.4520% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 45.200% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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