工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金A类(000667)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -158,275,301.78 |
| 本期利润 | -186,495,658.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0330 |
| 期末基金资产净值 | 4,898,384,151.66 |
| 期末基金份额净值 | 1.0950 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 219,633,292.53 | ||
| 利润 | 159,402,385.04 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0409 | ||
| 加权平均净值利润率 | 3.670% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 11.290% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 566,404,669.82 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0951 | ||
| 基金资产净值 | 6,694,874,168.35 | ||
| 基金份额净值 | 1.1240% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 12.400% | % | % |
