国寿安保尊享债券型证券投资基金A类(000668)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 12,895,317.16 |
| 本期利润 | 10,140,505.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0121 |
| 期末基金资产净值 | 1,020,484,595.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.2510 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 96,004,799.86 | ||
| 利润 | 88,721,644.46 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1303 | ||
| 加权平均净值利润率 | 10.930% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 12.530% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 172,142,794.23 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.2020 | ||
| 基金资产净值 | 1,055,906,832.31 | ||
| 基金份额净值 | 1.2390% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 23.900% | % | % |
