国寿安保尊享债券型证券投资基金C类(000669)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.1517

累计净值:1.5510 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高鑫 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.292亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2014-07-24

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 177,896.82
本期利润 121,618.21
加权平均基金份额本期利润 0.0093
期末基金资产净值 10,006,597.50
期末基金份额净值 1.2490

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 9,953,567.89
利润 8,823,776.09
加权平均基金份额本期利润 0.1518
加权平均净值利润率 12.850% % %
基金份额净值增长率 12.550% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 3,024,108.71
可供分配基金份额利润 0.2011
基金资产净值 18,620,859.97
基金份额净值 1.2380% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 23.800% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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