富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金(000755)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 开放申购  开放赎回

单位净值:

1.8305

累计净值:1.8305 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:孙绍冰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.707亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2014-09-11

业绩比较基准: 中证新兴产业指数收益率×60%+中债总指数收益率×40%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -8,104,431.48
本期利润 -7,310,925.03
加权平均基金份额本期利润 -0.0414
期末基金资产净值 59,076,580.62
期末基金份额净值 1.3233

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 59,240,935.35
利润 67,744,164.49
加权平均基金份额本期利润 0.0618
加权平均净值利润率 4.790% % %
基金份额净值增长率 37.400% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 120,458,558.45
可供分配基金份额利润 0.1987
基金资产净值 790,589,353.59
基金份额净值 1.3039% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 30.390% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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