工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金(000763)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 14,488,607.48 |
| 本期利润 | 46,910,652.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0362 |
| 期末基金资产净值 | 1,542,047,703.81 |
| 期末基金份额净值 | 1.3910 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 471,488,200.94 | ||
| 利润 | 503,987,252.99 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1955 | ||
| 加权平均净值利润率 | 15.180% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 18.070% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 415,000,912.38 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.2867 | ||
| 基金资产净值 | 1,947,515,761.97 | ||
| 基金份额净值 | 1.3460% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 34.600% | % | % |
