工银瑞信研究精选股票型证券投资基金(000803)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -29,999,175.84 |
| 本期利润 | -44,443,403.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3502 |
| 期末基金资产净值 | 99,063,012.45 |
| 期末基金份额净值 | 1.2970 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 214,310,805.22 | ||
| 利润 | 193,065,578.73 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8224 | ||
| 加权平均净值利润率 | 55.210% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 39.330% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 90,592,019.69 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.5735 | ||
| 基金资产净值 | 248,557,059.73 | ||
| 基金份额净值 | 1.5730% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 57.300% | % | % |
