广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金E类(000827)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -246,153,310.99 |
| 本期利润 | -214,273,383.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2525 |
| 期末基金资产净值 | 753,174,492.97 |
| 期末基金份额净值 | 0.9300 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 487,401,576.63 | ||
| 利润 | 434,345,140.56 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3715 | ||
| 加权平均净值利润率 | 29.720% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 26.760% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | -40,343,131.59 | ||
| 可供分配基金份额利润 | -0.0425 | ||
| 基金资产净值 | 1,096,452,770.19 | ||
| 基金份额净值 | 1.1550% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 48.690% | % | % |
