工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金(000831)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

2.8650

累计净值:2.8650 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵蓓,丁洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:15.202亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2014-11-18

业绩比较基准: 85%×中证医药指数收益率+15%×中债综合指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -357,794,958.83
本期利润 -1,444,066,949.10
加权平均基金份额本期利润 -0.4176
期末基金资产净值 3,953,951,042.73
期末基金份额净值 1.2290

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 -1,104,996,748.54
利润 -675,896,559.27
加权平均基金份额本期利润 -0.2087
加权平均净值利润率 -12.540% % %
基金份额净值增长率 59.300% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 -315,203,566.67
可供分配基金份额利润 -0.0912
基金资产净值 5,683,196,518.34
基金份额净值 1.6440% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 64.400% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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