鹏华养老产业股票型证券投资基金(000854)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

2.7130

累计净值:2.7130 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郎超 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.388亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2014-12-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -62,515,261.79
本期利润 -89,341,859.96
加权平均基金份额本期利润 -0.3563
期末基金资产净值 288,017,698.30
期末基金份额净值 1.1500

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 143,366,450.07
利润 135,029,838.20
加权平均基金份额本期利润 0.4481
加权平均净值利润率 29.770% % %
基金份额净值增长率 37.580% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 79,512,646.60
可供分配基金份额利润 0.3224
基金资产净值 372,862,440.90
基金份额净值 1.5120% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 51.200% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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