建信稳定得利债券型证券投资基金C类(000876)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -1,958,878.54 |
| 本期利润 | -3,123,598.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0125 |
| 期末基金资产净值 | 258,756,636.72 |
| 期末基金份额净值 | 1.1150 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 54,836,574.01 | ||
| 利润 | 58,394,474.73 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1251 | ||
| 加权平均净值利润率 | 11.870% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 11.860% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 33,633,042.69 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.1156 | ||
| 基金资产净值 | 326,442,895.09 | ||
| 基金份额净值 | 1.1220% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 12.200% | % | % |
