民生加银优选股票型证券投资基金(000884)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -38,763,794.50 |
| 本期利润 | -61,694,504.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1849 |
| 期末基金资产净值 | 347,745,703.87 |
| 期末基金份额净值 | 1.0130 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 137,674,387.21 | ||
| 利润 | 135,405,489.56 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1921 | ||
| 加权平均净值利润率 | 17.690% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 19.900% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 67,010,303.08 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.2108 | ||
| 基金资产净值 | 384,904,504.30 | ||
| 基金份额净值 | 1.2110% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 21.100% | % | % |
