上投摩根纯债添利债券型证券投资基金C类(000890)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 31,360.82 |
| 本期利润 | -148,968.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0081 |
| 期末基金资产净值 | 17,237,814.94 |
| 期末基金份额净值 | 1.0070 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 3,396,475.67 | ||
| 利润 | 3,316,611.75 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0364 | ||
| 加权平均净值利润率 | 3.600% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 4.040% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 485,356.98 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0240 | ||
| 基金资产净值 | 20,738,659.08 | ||
| 基金份额净值 | 1.0250% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 4.140% | % | % |
