工银瑞信创新动力股票型证券投资基金(000893)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: 暂停申购  暂停赎回

单位净值:

1.0090

累计净值:1.0090 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨鑫鑫 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:70.147亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2014-12-11

业绩比较基准: 80%×中证800指数收益率+20%×中债综合指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -413,403,095.40
本期利润 -1,034,075,174.81
加权平均基金份额本期利润 -0.3477
期末基金资产净值 2,859,327,160.50
期末基金份额净值 0.9550

年度财务指标

期间数据和指标 2015年
已实现收益 974,684,722.36
利润 1,809,046,938.93
加权平均基金份额本期利润 0.4245
加权平均净值利润率 33.610% % %
基金份额净值增长率 35.210% % %
期末数据和指标 2015年
可供分配利润 516,808,008.73
可供分配基金份额利润 0.1654
基金资产净值 4,042,573,299.30
基金份额净值 1.2940% % %
累计期末指标 2015年
基金份额累计净值增长率 29.400% % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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