中欧睿达6个月持有期混合型证券投资基金A类(000894)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | -10,697,460.58 |
| 本期利润 | -118,078.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0001 |
| 期末基金资产净值 | 1,478,148,488.85 |
| 期末基金份额净值 | 1.0930 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | ||
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 237,036,873.52 | ||
| 利润 | 273,476,123.80 | ||
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1280 | ||
| 加权平均净值利润率 | 12.090% | % | % |
| 基金份额净值增长率 | 9.410% | % | % |
| 期末数据和指标 | 2015年 | ||
| 可供分配利润 | 121,233,706.92 | ||
| 可供分配基金份额利润 | 0.0896 | ||
| 基金资产净值 | 1,478,266,567.63 | ||
| 基金份额净值 | 1.0930% | % | % |
| 累计期末指标 | 2015年 | ||
| 基金份额累计净值增长率 | 9.300% | % | % |
