广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金A类(000968)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8924

累计净值:0.8924 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:霍华明 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:12.988亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-02-13

业绩比较基准: 95%×中证养老产业指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 50,647.75
本期利润 -26,109,182.44
加权平均基金份额本期利润 -0.1733
期末基金资产净值 156,873,460.05
期末基金份额净值 0.9349

年度财务指标

期间数据和指标
已实现收益
利润
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值
基金份额净值 % % %
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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