民生加银新收益债券型证券投资基金A类(000984)

管理费: 0.500% 托管费: 0.075%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8960

累计净值:0.8960 净值更新日期:2018-10-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.027亿份(2018-10-26 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2015-12-29

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 1,715,618.39
本期利润 -667,390.77
加权平均基金份额本期利润 -0.0012
期末基金资产净值 782,649,329.06
期末基金份额净值 0.9720

年度财务指标

期间数据和指标
已实现收益
利润
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值
基金份额净值 % % %
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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