华夏债券投资基金A/B类(001001)
财务指标
| 项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
|---|---|
| 本期已实现收益 | 15,091,057.06 |
| 本期利润 | 11,032,569.62 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0077 |
| 期末基金资产净值 | 1,575,885,938.36 |
| 期末基金份额净值 | 1.0930 |
年度财务指标
| 期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|
| 已实现收益 | 52,882,025.77 | 66,799,918.75 | 84,736,577.79 |
| 利润 | 89,432,161.29 | 114,069,079.93 | 20,615,831.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0943 | 0.1001 | 0.0134 |
| 加权平均净值利润率 | 8.760% | 9.540% | 1.260% |
| 基金份额净值增长率 | 9.130% | 10.000% | 1.090% |
| 期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 可供分配利润 | 32,477,044.48 | 29,475,814.19 | 14,226,844.46 |
| 可供分配基金份额利润 | 0.0268 | 0.0311 | 0.0105 |
| 基金资产净值 | 1,338,501,893.12 | 1,015,929,551.95 | 1,364,285,969.24 |
| 基金份额净值 | 1.1050% | 1.0710% | 1.0110% |
| 累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.190% | 103.590% | 85.080% |
