华夏债券投资基金C(001003)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2859

累计净值:2.1609 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴彬,吴凡 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.370亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2006-04-03

业绩比较基准: 中证综合债券指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 23,784,723.30
本期利润 14,412,038.41
加权平均基金份额本期利润 0.0058
期末基金资产净值 2,686,598,042.48
期末基金份额净值 1.0890

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 70,222,302.73 74,441,798.02 115,580,271.61
利润 129,315,089.36 136,611,497.89 35,401,195.83
加权平均基金份额本期利润 0.0902 0.1052 0.0167
加权平均净值利润率 8.380% 10.020% 1.580%
基金份额净值增长率 8.770% 9.710% 0.730%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 50,488,613.79 18,819,174.04 12,836,751.61
可供分配基金份额利润 0.0187 0.0268 0.0097
基金资产净值 2,955,553,943.30 748,350,345.99 1,338,033,375.59
基金份额净值 1.0970% 1.0670% 1.0100%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 115.490% 98.100% 80.560%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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