项目 | 2016-01-01至2016-03-31(元) |
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本期已实现收益 | 23,784,723.30 |
本期利润 | 14,412,038.41 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0058 |
期末基金资产净值 | 2,686,598,042.48 |
期末基金份额净值 | 1.0890 |
期间数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
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已实现收益 | 70,222,302.73 | 74,441,798.02 | 115,580,271.61 |
利润 | 129,315,089.36 | 136,611,497.89 | 35,401,195.83 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0902 | 0.1052 | 0.0167 |
加权平均净值利润率 | 8.380% | 10.020% | 1.580% |
基金份额净值增长率 | 8.770% | 9.710% | 0.730% |
期末数据和指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
可供分配利润 | 50,488,613.79 | 18,819,174.04 | 12,836,751.61 |
可供分配基金份额利润 | 0.0187 | 0.0268 | 0.0097 |
基金资产净值 | 2,955,553,943.30 | 748,350,345.99 | 1,338,033,375.59 |
基金份额净值 | 1.0970% | 1.0670% | 1.0100% |
累计期末指标 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
基金份额累计净值增长率 | 115.490% | 98.100% | 80.560% |
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