华夏希望债券型证券投资基金A类(001011)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2842

累计净值:1.8342 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴彬,吴凡 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.567亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2008-03-10

业绩比较基准: 中证综合债券指数

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -22,211,032.48
本期利润 -20,236,576.12
加权平均基金份额本期利润 -0.0088
期末基金资产净值 2,654,261,097.08
期末基金份额净值 1.1670

年度财务指标

期间数据和指标 2015年 2014年 2013年
已实现收益 138,673,991.22 54,060,856.21 51,675,058.64
利润 162,165,028.10 111,447,085.43 17,449,743.76
加权平均基金份额本期利润 0.1413 0.1312 0.0160
加权平均净值利润率 12.050% 12.490% 1.490%
基金份额净值增长率 14.380% 13.560% 1.270%
期末数据和指标 2015年 2014年 2013年
可供分配利润 240,204,634.07 51,611,116.79 13,908,318.08
可供分配基金份额利润 0.1105 0.0687 0.0143
基金资产净值 2,553,617,543.28 841,025,226.04 989,459,708.92
基金份额净值 1.1740% 1.1190% 1.0140%
累计期末指标 2015年 2014年 2013年
基金份额累计净值增长率 73.460% 51.660% 33.550%

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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