工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金A类(001043)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6210

累计净值:2.0450 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡志利 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:10.446亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-03-26

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合指数收益率

财务指标

项目 2016-01-01至2016-03-31(元)
本期已实现收益 -123,076,682.93
本期利润 -145,999,603.97
加权平均基金份额本期利润 -0.1630
期末基金资产净值 741,386,927.93
期末基金份额净值 0.8270

年度财务指标

期间数据和指标
已实现收益
利润
加权平均基金份额本期利润
加权平均净值利润率 % % %
基金份额净值增长率 % % %
期末数据和指标
可供分配利润
可供分配基金份额利润
基金资产净值
基金份额净值 % % %
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 % % %

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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